第3号の4様式
社会福祉法人　月の輪保育園拠点区分　貸借対照表
平成 28年 3月 31日 現在
							（単位：円）
資　産　の　部				負　債　の　部
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,693,668			流動負債	10,213,487
現金預金	9,846,905			事業未払金	6,971,303
未収金	6,742,763			預り金	666,184
前払金	104,000			賞与引当金	2,576,000
固定資産	183,637,024			固定負債	23,073,320
基本財産	145,552,081			設備資金借入金	16,000,000
土地	25,000,000			退職給付引当金	7,073,320
建物	144,614,438			負債の部合計	33,286,807
建物附属設備	35,850,562			純　資　産　の　部
減価償却累計額	△ 60,913,169
定期預金	1,000,250			基本金	14,038,812
その他の固定資産	38,084,943			第４号基本金	14,038,812
建物	7,575,000			国庫補助金等特別積立金	78,936,709
建物附属設備	2,310,000			その他の積立金	20,303,403
構築物	9,234,985			人件費積立金	10,300,000
器具及び備品	6,066,010			保育所施設・設備整備積立金	10,003,403
減価償却累計額	△ 15,438,990			次期繰越活動増減差額	53,764,961
権利	246,015			(うち当期活動増減差額)	△ 4,400,039
退職共済預け金	715,200
人件費積立資産	10,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,003,403
共済財団退職金預け金	7,073,320			純資産の部合計	167,043,885
資産の部合計	200,330,692			負債及び純資産の部合計	200,330,692